收发存汇总表需要与科目余额表进行核对么?

收发存汇总表需要与科目余额表进行核对么?

阿蓝 2020-10-27 11:21:52用友T+畅捷通T+T+Cloud用友ERP

收发存汇总表需要与科目余额表进行核对么?存货模块和财务模块是连用的吗?有未记账审核的单据吗?

    解决方案

    不需要的,如果要看下库存和总账的数据,可以对下存货总账和科目余额表,不一定能对应上,这个里面影响因素太多。

    打开科目余额汇总表,你先检查看看自己手工处理的部分有那些没有统计 然后在检查电脑里面需要人工设计公式的部分是否有公式设计错误,如果以前月份用软件做的资产负债表是平衡的,那么,在没有增加会计科目或子目的情况下可能还有没有记账的凭证,或者是公式设置有问题。 检查公式,看下科目或者计算方式和你做的相同与否。

    以存货总账和存货科目对账不平为例:

     1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目; 

    2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证; 

    3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除; 

    4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平; 

    5.核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。

    注:需逐一去进行排查,存在以上任何一种情况都会导致对账不平。

    若自行无法解决该问题,可以直接留言,联系杜川社区。或直接联系电话:13556306772;微信:dcsoft_661。       


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