用友软件核销之后还是有余额怎么回事?

用友软件核销之后还是有余额怎么回事?

用友软件 2020-11-04 10:42:38用友T+用友ERP财务软件选用

用友软件应收应付外币业务已经核销了,但是在应收明细账中仍然有余额存在?应收应付外币业务已经核销了,但是在应收明细账中仍然有余额存在?

原因分析:应收进行制单处理时科目走的是应收账款——美元帐户,而在收款单进行制单处理时科目走的是应收账款——人民币帐户。

问题解答:根据上述现象分析,两个科目的余额并为互相抵消。所以,我们需要在应收款管理的设置——选项——凭证中勾选“核销是否生成凭证”。在进行了异币种核销处理后,我们再到制单处理里面去生成凭证。凭证分录为 借:应收账款——人民币帐户 贷:应收账款——美元帐户。


注:若自行无法解决该问题,可以直接留言,联系杜川社区。或直接联系电话:13556306772;微信:dcsoft_661。