duchuan_teng 2020-09-28 15:58:00用友T+畅捷通T+用友ERP财务软件选用
固定资产原值与总账原值一致，为什么固定资产累计折旧与总账累计折旧会不平衡。固定资产原值与总账原值一致，固定资产累计折旧与总账累计折旧会不平衡的情况有：1、是否系统问题导致，明细账与总账的公式错误。可以先检查公式，查出是明细账错误还是总账中的累计折旧错误；2、入错账的原因，检查明细账是否有错入科目的。
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duchuan_teng
2020-09-28 15:58:17
总账系统先要对固定资产生成的凭证进行审核、记账后，和固定资产模块才能一致。按照你上面的提示，应有固定资产增加额未记账产生的。在未做任何变动的情况下，固定资产和总账对账发现原值期初平衡，原值期末不平衡。 检查发现fa_total表少一条上年12月份新增的资产的记录，然后上年固定资产反结账，在重新结账，发现还是不能更新2019年的记录。最后通过单独建立2019年的年度库结转才行。
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