T+库存状况表跟存货总账及收发存汇总表的金额不同

T+库存状况表跟存货总账及收发存汇总表的金额不同

fag14fda 2020-10-07 14:57:03用友T+畅捷通T+T+Cloud用友ERP

解决方案

 库存状况表    收发存汇总表  结存金额不一致可以排查以下情况:
1.核对两张报表查询条件和分组设置是否完全一致;
2.  收发存汇总表  默认包含出入库调整单记录,而库存状况表不包含调整单数据。

    建议您查询下存货明细账对比总账科目明细,确定差异原因,业务与总账没有专门的账表可进行对账,一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下:

    以存货总账和存货科目对账不平为例:
    1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目;
    2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证;
    3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除;
    4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平;
    5.核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。

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